【美股最前線】老子有錢就是任性，馬斯克點“推特”成金

 


本集節目將從最大股市線民社區#Stocktwits 深入解析美國股市熱點， 通過技術獨家評分系統嚴選出本次焦點美股


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【ACY證券】歐洲經濟面臨內憂外患，戰火蔓延燃盡一切希望

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  自從美國公佈通膨與決議之後，市場風向一時間急轉直下。 摩根大通與高盛等知名金融機構紛紛上調了美國經濟衰退的發生概率，就連 “ 幣圈教主 ” 馬斯克也表示，美國的經濟衰退很可能在短期內到來。 與此同時，標普的散戶看空指數持續飆升，全球股市各自回檔表現不佳。不過從各大指數今年的表現來看，歐洲指數的下跌速度比起標普也是不遑多讓，兩者跌幅超過了 22% 。要知道，歐指的市盈率遠低於美指，理應像英國指數一樣抗住下跌壓力。 之所有市場有如此表現的原因是因為歐洲經濟的衰退風險其實遠高於美國。   之所以市場最近開始炒作美國經濟衰退，是因為超預期的升息速度。邏輯上來講，升息會限制需求，從而導致經濟滑坡。升息速度越快，衰退幾率越高。這就是市場風向轉變的主要原因。然而需要明白的是， 美國與歐洲面對的是同一個外部通膨環境，高昂的國際能源價格影響的是全球每一個角落的物價。 歐洲看似表面上非常平靜，但平靜之下卻是波流湧動。高達 37% 的外部通膨，寬鬆之下接近零的 GDP 增長率，以及直面俄羅斯的能源危機，歐洲所處的經濟環境異常惡劣。 歐洲央行越晚升息，要求的升息速度就越快，經濟衰退乃至崩潰的風險便愈發地嚴峻。   禍不單行，歐盟內部近期也出現分裂的危機。自從俄烏戰爭打響， “ 反戰 ” 呼聲令歐盟諸國一致對外，坐上了 “ 對俄制裁 ” 的列車。然而當戰火觸及自身利益，就會有人想要跳車。 前有天然氣結算分歧，後有匈牙利反對禁令，昨天德國更是明確反對了歐洲 2035 年禁售燃油車的決定。甚至還有更早的英國脫歐事件，這一切都預示著危機之下歐盟的分裂風險。   對此，歐洲央行上周更是召開了緊急會議，明確表示 “ 為了應對分裂化風險，將採取政策限制歐盟間的國債利差。”看似不疼不癢，實則內涵深意。要知道， 2011 年意德利差飆升至 300 點以上，導致義大利被下調主權評級，引爆了歐債危機，其影響連綿數年。歐洲的經濟也就此美國超越，屈居全球第二大經濟體。而 近期的意德利差正在擴張，快速逼近 200 點，預示著危機的到來。如果全球衰退真的降臨，歐洲將遭受最沉重的打擊，甚至可能因此降級為世界第三大經濟體。   FR40 日線圖   從上月發佈的 GDP 資料來看，法國的經濟呈現負增長，德法利差同樣在擴張。從法國指數日線圖來看，指數反彈的力度弱於...
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【ACY證券】換一個角度做投資，黃金與歐元相輔相成

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    在目前的市場中，不管交易或投資絕大多數金融產品，都無法避免對美元的風險敞口。 “ 美元漲資產跌，美元跌資產漲 ” ，這種行情的背後不僅是美元作為計價單位的影響，還有美聯儲對美元與資產價格的背向推動。以金價為例，自從俄烏戰爭打響的 3 月份開始，伴隨美元的不斷升值，黃金跟隨全球股市一同貶值。 可見決定價格的並非是資產的屬性而是美元的漲跌。近期的交易策略往往以美元為核心，美元見頂回落之際，往往是投資入場之時。 然而最近美元的不確定性愈發地強烈，美聯儲的態度令美元大幅震盪，歐洲的危機也為美元再添一份助力。但各國政策的收斂以及美國經濟的衰退同時對美元施以壓力。通脹與經濟糾纏，預期與現實膠葛， 即便美元從長線來看升值動能正在被耗盡，但短線波段動能依舊強勢。 消息面並不利於看空美元看多資產。因此目前長線投資與短線交易都不是很好做。 想要提高勝率，最好的方式便是對沖市場中的系統性風險，將美元的敞口進行隔離，專注於獲得其他因數的回報。比如做多澳洲股指，做空歐美股指，以賺取經濟上的差距；或做多澳元兌日元，賺取兩國政策上的差異；又或是做多 ETH 做空 BTC ，賺取 ETH 在應用上優勢。這種 多空策略能夠有效剔除美元的影響，在提高勝率的同時，分散投資組合中的風險敞口。 不過交易者需要注意，由於對沖了美元的波動風險，導致價格的波動性不足，持倉的機會成本上升，需要提高杠杆增加波動。同時由於涉及到兩種商品的買賣，交易成本也會同時上升，所以需要儘量選擇成本較低的商品執行策略。   以黃金為例，金價與歐美匯率自 3 月份便開始同漲同跌，受到美元的重點支配。想要對沖美元風險，可以做多黃金，同時做空歐元或英鎊。 這部分多空策略主旨是以黃金價格作為錨點，做空歐洲或英國的經濟。 考慮到最近的斷氣風波，歐洲經濟急轉直下，預期再次崩潰。因此中短線做多黃金 / 歐元或黃金 / 英鎊有更高的勝率。   XAUEUR 日線圖   從黃金 / 歐元日線圖來看，和美元金價不同，歐元金價始終保持在上升趨勢線上方。同樣在抵達 1700 大關之後，歐元金價的反彈更加的穩定。長線來看，價格自 7 月份起擺脫了下行通道，呈現旗形突破結構。 MACD 柱線此前形成明顯的多重底背離形態，這波價格的反彈可能才剛剛開始。整體來看，交易策略應該採用逢低做多為主，關注現價下方 1...
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【ACY證券】75基點還是100基點，美聯儲加息決定股市未來

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  明日淩晨就是萬眾矚目美聯儲加息的時刻，不管是短線交易者還是長線投資者都非常關注決議結果。 值得關注的決議內容有兩方面，第一是加息 75 基點還是 100 基點，第二是美聯儲對後續政策的前瞻指引。結果與預期之間的差距將決定市場的長短線方向。   先從加息基點來說，利率掉期市場顯示， 73% 的交易員押注加息 75 個基點，剩下的 27% 則押注 100 基點，市場的預期稍有分離。從近期股幣市場的表現來看，利率預期已經充分納入市價當中。 如果今晚美聯儲選擇加息 75 個基點，預期下滑將帶動估值回暖，市盈率暴跌的板塊將獲得更大的反彈動能。因此短線看漲全球股市，其中美國的科技、半導體、新能源等成長板塊值得中線投資者關注。 反之如果加息 100 個基點，那麼美元指數可能暴漲再度觸及 107 關口，黃金、加密貨幣與納指將受到重創，甚至跌破關鍵支撐。   另一方面，美聯儲的前瞻指引也非常重要。由於經濟風波與油價暴跌的影響，機構投資者的態度開始分裂。以美國知名投行摩根士丹利與摩根大通為例，前者認為美聯儲不可能停止緊縮政策，而後者則預測通脹已經見頂，美聯儲可能從 9 月開始放緩加息速度。同樣從掉期市場表現來看，已經有不少交易員押注美聯儲會在明年一季度開始反向降息。這也為美聯儲未來的加息路徑平添了一份不確定性。因此本次決議中也需要重點關注未來的經濟預測與政策變化。 如果美聯儲和歐洲央行一樣放棄前瞻指引，或由於經濟低迷準備放緩加息，那麼會令美元高位回檔，而估值偏低的成長板塊將快速反彈。   Texas Instruments 日線圖   在成長股中，半導體板塊是近期值得關注的買點。 半導體巨頭德州儀器昨日發佈了財報，營收與利潤均遠高於市場預期，好於六大科技股的財報表現。 從德州儀器日線圖來看，受到估值回檔的影響，市盈率一路從 27 跌至 17 倍，股價最大跌幅高達 28% 。不過伴隨大盤反彈，股價快速拉升回到了 160 關鍵水平線上方，形成了雙底反轉形態。從交易量上來看， OBV 能量潮指標並沒有隨股價大幅下跌，說明交易量漲多跌少，價格底部存在較強支撐。 考慮到加息與財報的雙重利好，德州儀器有短線逢低建倉的交易機會。 支撐位置主要關注 155-160 的頸線區間。上方短線阻力則要看 170 和 185 附近。   今日關注資料...
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